Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Termoelectrica”

Elimină
Schimbă

Media pentru Rezerva de apa; Activități de canalizare, de gestionare a deșeurilor și de remediere, Întreprinderile publice din Moldova (1)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

D-

A+

C+

Sustenabilitatea financiară totală

2,8

8,6

5,6

47.

2.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

5,3

9,8

4,8

+II. Rentabilitatea

1,7

9,0

6,2

+III. Pârghie

0,9

9,7

6,4

+IV. Activitate

3,7

5,0

4,8

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

-71 979 650

41 337 407

112 772 457

Venituri din vînzări

2 424 433 073

1 072 995 503

20 022 578 702

Costul vânzărilor

2 416 117 866

965 013 542

17 295 135 563

Profit brut (pierdere brută)

8 315 207

107 981 961

2 727 443 139

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-74 125 762

29 498 882

-1 336 988 241

Profit brut (pierdere brută)

8 315 207

107 981 961

2 727 443 139

Alte venituri din activitatea operațională

40 979 903

51 302

317 587 282

Cheltuieli de distribuire

17 636 590

42 872 770

2 170 590 250

Cheltuieli administrative

49 974 458

25 328 221

702 048 556

Alte cheltuieli din activitatea operațională

55 809 824

10 333 460

311 134 213

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

-71 979 650

46 893 040

43 283 884

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-74 125 762

29 498 882

-1 336 988 241

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

–

3 452 331

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-407 132

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

2 146 112

173 944 228

549 789 310

Cheltuieli privind impozitul pe venit

–

5 555 633

33 368 052

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

5 245 857 047

331 961 788

38 059 075 182

Total active imobilizate

3 897 584 394

55 297 587

26 276 573 178

Imobilizări necorporale

2 460 648

34 121

122 379 815

Imobilizări corporale în curs de execuție

396 878 519

10 828 195

4 269 408 602

Active financiare pe termen lung

–

–

1 416 569

97 250 570

7 680 509

1 038 360 603

2 835 668 623

36 754 762

14 305 854 736

Active biologice imobilizate

–

–

1 820 975

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

520 000

–

28 810 457

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

–

4 724 187 408

Investiții imobiliare

–

–

155 561 724

Creanțe pe termen lung

564 806 034

–

633 128 112

Avansuri acordate pe termen lung

–

–

691 210 197

Alte active imobilizate

–

–

304 433 980

Total active circulante

1 348 272 653

276 664 201

11 782 502 004

140 881 708

16 242 735

800 062 536

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

30 330

162 971

41 201 500

Producția în curs de execuție și produse

–

163 115

68 469 591

1 109 971

269 616

291 052 953

Creanțe comerciale

1 026 938 681

66 242 599

5 324 889 210

Creanțe ale părților afiliate

–

–

2 210 952 649

Avansuri acordate curente

4 560 669

22 432 578

186 734 351

Creanțe ale bugetului

14 835 771

141 524 765

551 188 867

Creanțe ale personalului

1 321 813

163

22 616 563

Alte creanțe curente

92 087 279

341 408

873 827 593

Numerar în casierie și la conturile curente

43 207 608

28 868 445

1 196 289 896

Investitii financiare curente in parti afiliate

1 468 258

–

74 592 015

Alte active circulante

21 830 565

415 806

140 624 280

5 248 634 425

331 961 788

38 059 759 062

Total datorii pe termen lung

3 360 470 893

0

6 318 623 014

Datorii pe termen lung

–

–

320 433 807

Credite bancare pe termen lung

–

–

102 478 014

Împrumuturi pe termen lung

326 097 604

–

581 274 662

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

–

–

42 650

Alte datorii pe termen lung

3 034 373 289

–

5 314 393 881

Total datorii curente

153 030 146

1 140 642

18 289 970 156

Datorii curente

–

–

435 146 103

Credite bancare pe termen scurt

–

–

155 001 733

Împrumuturi pe termen scurt

–

–

64 768 714

Datorii comerciale

122 856 159

169 403

1 502 505 559

Datorii față de părți afiliate

–

–

11 872 772 458

Avansuri primite curente

2 447 421

–

457 736 577

Datorii față de personal

17 167 735

7 183

228 210 342

Datorii privind asigurările sociale și medicale

3 985 366

–

50 233 220

Datorii față de buget

–

81 366

47 434 079

Venituri anticipate curente

4 446 383

–

33 831 055

Datorii față de proprietari

–

508 297

737 271

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

3 880 466

Provizioane curente

–

–

21 655 686

Alte datorii curente

2 127 082

374 393

3 416 056 893

Total capital propriu

1 735 133 386

330 821 146

13 451 165 892

953 612 718

3 590 420

7 490 893 188

Capital suplimentar

–

–

1 696 488 646

693 564 166

285 955 365

7 975 546 608

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

16 895 433

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

2 534

–

2 519 866

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

159 933 618

–

-3 946 495 859

Profit nerepartizat

–

41 275 361

57 881 938

Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung

–

–

10 905 241

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

–

23 377 943

Profit utilizat al perioadei de gestiune

-71 979 650

–

-72 313 287

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.