Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Termoelectrica”

Elimină
Schimbă

Media pentru Rezerva de apa; Activități de canalizare, de gestionare a deșeurilor și de remediere, Întreprinderile publice din Moldova (1)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

E+

A+

C+

Sustenabilitatea financiară totală

2,3

8,5

5,5

49.

3.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

3,0

9,5

4,8

+II. Rentabilitatea

0,3

9,2

6,0

+III. Pârghie

1,7

9,7

6,4

+IV. Activitate

4,9

4,6

4,5

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

-361 362 888

62 634 264

-3 788 602 640

Venituri din vînzări

2 344 335 905

1 364 486 953

20 022 058 634

Costul vânzărilor

2 606 019 035

1 225 130 967

18 997 965 567

Profit brut (pierdere brută)

-261 683 130

139 355 986

1 024 093 067

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-359 704 694

59 464 446

-1 160 356 797

Profit brut (pierdere brută)

-261 683 130

139 355 986

1 024 093 067

Alte venituri din activitatea operațională

16 533 733

20 999

271 447 749

Cheltuieli de distribuire

14 565 601

48 601 426

1 083 133 720

Cheltuieli administrative

67 302 591

22 412 244

694 531 949

Alte cheltuieli din activitatea operațională

32 687 105

8 898 869

298 327 573

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

-361 362 888

70 987 060

-3 920 715 789

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-359 704 694

59 464 446

-1 160 356 797

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

11 522 614

17 200 322

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-6 323 704

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

-1 658 194

–

-2 631 197 495

Cheltuieli privind impozitul pe venit

–

8 352 796

28 194 673

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

5 034 252 229

326 551 287

36 737 847 837

Total active imobilizate

3 789 476 137

36 655 414

25 100 767 197

Imobilizări necorporale

3 294 189

43 877

112 489 819

Imobilizări corporale în curs de execuție

137 094 060

1 769 046

5 107 426 433

Active financiare pe termen lung

–

–

1 626 005

97 250 573

91 665

260 172 237

2 980 019 284

34 750 826

13 437 148 864

Active biologice imobilizate

–

–

1 142 286

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

520 000

–

28 425 029

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

–

4 724 130 518

Investiții imobiliare

–

–

121 519 914

Creanțe pe termen lung

571 298 031

–

658 492 616

Avansuri acordate pe termen lung

–

–

533 590 143

Alte active imobilizate

–

–

114 603 333

Total active circulante

1 244 776 092

289 895 873

11 637 080 640

75 609 117

21 672 630

833 350 378

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

1 414 387

56 637

36 597 009

Producția în curs de execuție și produse

–

105 447

67 007 557

1 128 703

269 616

221 238 116

Creanțe comerciale

1 013 151 383

104 879 328

5 344 481 273

Creanțe ale părților afiliate

–

–

2 349 302 539

Avansuri acordate curente

11 277 910

9 346 087

274 812 020

Creanțe ale bugetului

52 118 688

138 376 230

546 409 984

Creanțe ale personalului

471 800

163

17 177 811

Alte creanțe curente

14 952 561

84 912

719 061 662

Numerar în casierie și la conturile curente

62 662 128

14 725 821

884 942 424

Investitii financiare curente in parti afiliate

2 097 168

–

100 280 989

Alte active circulante

9 892 247

379 002

242 418 878

5 034 549 958

326 551 287

36 735 998 622

Total datorii pe termen lung

1 862 218 391

0

5 426 003 120

Datorii pe termen lung

–

–

322 403 211

Credite bancare pe termen lung

53 826 577

–

204 268 764

Împrumuturi pe termen lung

37 366 480

–

303 543 633

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

–

–

184 850

Alte datorii pe termen lung

1 771 025 334

–

4 595 602 662

Total datorii curente

1 365 221 065

3 382 542

19 522 967 272

Datorii curente

–

–

190 409 953

Credite bancare pe termen scurt

80 889

–

152 131 017

Împrumuturi pe termen scurt

–

–

74 769 927

Datorii comerciale

1 339 401 478

548 470

2 855 585 189

Datorii față de părți afiliate

–

–

12 066 246 251

Avansuri primite curente

4 374 759

–

451 183 620

Datorii față de personal

15 446 826

28 695

200 860 757

Datorii privind asigurările sociale și medicale

2 599 995

67

46 448 845

Datorii față de buget

161 035

1 125 691

43 665 763

Venituri anticipate curente

1 033 644

–

31 244 786

Datorii față de proprietari

–

872 421

1 380 143

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

2 873 774

Provizioane curente

–

–

17 882 966

Alte datorii curente

2 122 439

807 198

3 388 284 281

Total capital propriu

1 807 110 502

323 168 745

11 787 028 230

953 612 718

3 590 420

7 701 528 331

Capital suplimentar

–

–

1 205 098 435

693 564 166

256 944 061

6 691 214 666

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

15 391 585

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

–

–

-765 237

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

159 933 618

62 634 264

-4 023 712 758

Profit nerepartizat

–

–

31 212

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

–

2 775 821

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.