Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Metalferos”

Elimină
Schimbă

Media pentru Rezerva de apa; Activități de canalizare, de gestionare a deșeurilor și de remediere, Întreprinderile publice din Moldova (1)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

A+

A+

C+

Sustenabilitatea financiară totală

8,6

8,6

5,6

2.

2.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

9,8

9,8

4,8

+II. Rentabilitatea

9,0

9,0

6,2

+III. Pârghie

9,7

9,7

6,4

+IV. Activitate

5,0

5,0

4,8

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

41 337 407

41 337 407

112 772 457

Venituri din vînzări

1 072 995 503

1 072 995 503

20 022 578 702

Costul vânzărilor

965 013 542

965 013 542

17 295 135 563

Profit brut (pierdere brută)

107 981 961

107 981 961

2 727 443 139

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

29 498 882

29 498 882

-1 336 988 241

Profit brut (pierdere brută)

107 981 961

107 981 961

2 727 443 139

Alte venituri din activitatea operațională

51 302

51 302

317 587 282

Cheltuieli de distribuire

42 872 770

42 872 770

2 170 590 250

Cheltuieli administrative

25 328 221

25 328 221

702 048 556

Alte cheltuieli din activitatea operațională

10 333 460

10 333 460

311 134 213

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

46 893 040

46 893 040

43 283 884

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

29 498 882

29 498 882

-1 336 988 241

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

–

3 452 331

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-407 132

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

173 944 228

173 944 228

549 789 310

Cheltuieli privind impozitul pe venit

5 555 633

5 555 633

33 368 052

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

331 961 788

331 961 788

38 059 075 182

Total active imobilizate

55 297 587

55 297 587

26 276 573 178

Imobilizări necorporale

34 121

34 121

122 379 815

Imobilizări corporale în curs de execuție

10 828 195

10 828 195

4 269 408 602

Active financiare pe termen lung

–

–

1 416 569

7 680 509

7 680 509

1 038 360 603

36 754 762

36 754 762

14 305 854 736

Active biologice imobilizate

–

–

1 820 975

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

–

–

28 810 457

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

–

4 724 187 408

Investiții imobiliare

–

–

155 561 724

Creanțe pe termen lung

–

–

633 128 112

Avansuri acordate pe termen lung

–

–

691 210 197

Alte active imobilizate

–

–

304 433 980

Total active circulante

276 664 201

276 664 201

11 782 502 004

16 242 735

16 242 735

800 062 536

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

162 971

162 971

41 201 500

Producția în curs de execuție și produse

163 115

163 115

68 469 591

269 616

269 616

291 052 953

Creanțe comerciale

66 242 599

66 242 599

5 324 889 210

Creanțe ale părților afiliate

–

–

2 210 952 649

Avansuri acordate curente

22 432 578

22 432 578

186 734 351

Creanțe ale bugetului

141 524 765

141 524 765

551 188 867

Creanțe ale personalului

163

163

22 616 563

Alte creanțe curente

341 408

341 408

873 827 593

Numerar în casierie și la conturile curente

28 868 445

28 868 445

1 196 289 896

Investitii financiare curente in parti afiliate

–

–

74 592 015

Alte active circulante

415 806

415 806

140 624 280

331 961 788

331 961 788

38 059 759 062

Total datorii pe termen lung

0

0

6 318 623 014

Datorii pe termen lung

–

–

320 433 807

Credite bancare pe termen lung

–

–

102 478 014

Împrumuturi pe termen lung

–

–

581 274 662

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

–

–

42 650

Alte datorii pe termen lung

–

–

5 314 393 881

Total datorii curente

1 140 642

1 140 642

18 289 970 156

Datorii curente

–

–

435 146 103

Credite bancare pe termen scurt

–

–

155 001 733

Împrumuturi pe termen scurt

–

–

64 768 714

Datorii comerciale

169 403

169 403

1 502 505 559

Datorii față de părți afiliate

–

–

11 872 772 458

Avansuri primite curente

–

–

457 736 577

Datorii față de personal

7 183

7 183

228 210 342

Datorii privind asigurările sociale și medicale

–

–

50 233 220

Datorii față de buget

81 366

81 366

47 434 079

Venituri anticipate curente

–

–

33 831 055

Datorii față de proprietari

508 297

508 297

737 271

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

3 880 466

Provizioane curente

–

–

21 655 686

Alte datorii curente

374 393

374 393

3 416 056 893

Total capital propriu

330 821 146

330 821 146

13 451 165 892

3 590 420

3 590 420

7 490 893 188

Capital suplimentar

–

–

1 696 488 646

285 955 365

285 955 365

7 975 546 608

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

16 895 433

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

–

–

2 519 866

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

–

–

-3 946 495 859

Profit nerepartizat

41 275 361

41 275 361

57 881 938

Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung

–

–

10 905 241

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

–

23 377 943

Profit utilizat al perioadei de gestiune

–

–

-72 313 287

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.