Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Termoelectrica”

Elimină
Schimbă

Media pentru Furnizarea de energie electrică, gaz, abur și aer condiționat, Întreprinderile publice din Moldova (5)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

E+

D+

C+

Sustenabilitatea financiară totală

2,3

3,5

5,5

49.

40.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

3,0

2,9

4,8

+II. Rentabilitatea

0,3

2,5

6,0

+III. Pârghie

1,7

4,3

6,4

+IV. Activitate

4,9

4,4

4,5

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

-361 362 888

-3 970 802 179

-3 788 602 640

Venituri din vînzări

2 344 335 905

12 715 235 669

20 022 058 634

Costul vânzărilor

2 606 019 035

12 725 271 107

18 997 965 567

Profit brut (pierdere brută)

-261 683 130

-10 035 438

1 024 093 067

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-359 704 694

-863 564 921

-1 160 356 797

Profit brut (pierdere brută)

-261 683 130

-10 035 438

1 024 093 067

Alte venituri din activitatea operațională

16 533 733

44 430 234

271 447 749

Cheltuieli de distribuire

14 565 601

412 723 377

1 083 133 720

Cheltuieli administrative

67 302 591

194 779 842

694 531 949

Alte cheltuieli din activitatea operațională

32 687 105

70 796 691

298 327 573

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

-361 362 888

-3 970 413 059

-3 920 715 789

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-359 704 694

-863 564 921

-1 160 356 797

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

1 613 559

17 200 322

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-6 323 704

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

-1 658 194

-2 970 254 714

-2 631 197 495

Cheltuieli privind impozitul pe venit

–

389 120

28 194 673

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

5 034 252 229

19 341 297 118

36 737 847 837

Total active imobilizate

3 789 476 137

10 574 818 474

25 100 767 197

Imobilizări necorporale

3 294 189

55 445 949

112 489 819

Imobilizări corporale în curs de execuție

137 094 060

450 723 341

5 107 426 433

Active financiare pe termen lung

–

–

1 626 005

97 250 573

99 228 795

260 172 237

2 980 019 284

4 594 106 016

13 437 148 864

Active biologice imobilizate

–

–

1 142 286

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

520 000

6 811 098

28 425 029

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

4 720 927 146

4 724 130 518

Investiții imobiliare

–

–

121 519 914

Creanțe pe termen lung

571 298 031

571 298 031

658 492 616

Avansuri acordate pe termen lung

–

4 857 113

533 590 143

Alte active imobilizate

–

71 420 985

114 603 333

Total active circulante

1 244 776 092

8 766 478 644

11 637 080 640

75 609 117

159 114 404

833 350 378

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

1 414 387

8 354 869

36 597 009

Producția în curs de execuție și produse

–

153 772

67 007 557

1 128 703

56 791 535

221 238 116

Creanțe comerciale

1 013 151 383

4 861 428 319

5 344 481 273

Creanțe ale părților afiliate

–

2 257 533 400

2 349 302 539

Avansuri acordate curente

11 277 910

184 154 329

274 812 020

Creanțe ale bugetului

52 118 688

367 803 075

546 409 984

Creanțe ale personalului

471 800

1 474 822

17 177 811

Alte creanțe curente

14 952 561

541 385 803

719 061 662

Numerar în casierie și la conturile curente

62 662 128

312 105 639

884 942 424

Investitii financiare curente in parti afiliate

2 097 168

5 116 067

100 280 989

Alte active circulante

9 892 247

11 062 610

242 418 878

5 034 549 958

19 341 594 847

36 735 998 622

Total datorii pe termen lung

1 862 218 391

2 144 828 200

5 426 003 120

Datorii pe termen lung

–

–

322 403 211

Credite bancare pe termen lung

53 826 577

69 818 577

204 268 764

Împrumuturi pe termen lung

37 366 480

303 543 633

303 543 633

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

–

–

184 850

Alte datorii pe termen lung

1 771 025 334

1 771 465 990

4 595 602 662

Total datorii curente

1 365 221 065

17 330 190 807

19 522 967 272

Datorii curente

–

–

190 409 953

Credite bancare pe termen scurt

80 889

16 088 889

152 131 017

Împrumuturi pe termen scurt

–

35 152 679

74 769 927

Datorii comerciale

1 339 401 478

1 987 589 239

2 855 585 189

Datorii față de părți afiliate

–

11 980 634 932

12 066 246 251

Avansuri primite curente

4 374 759

14 825 339

451 183 620

Datorii față de personal

15 446 826

35 502 468

200 860 757

Datorii privind asigurările sociale și medicale

2 599 995

9 481 610

46 448 845

Datorii față de buget

161 035

13 010 699

43 665 763

Venituri anticipate curente

1 033 644

1 264 316

31 244 786

Datorii față de proprietari

–

–

1 380 143

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

2 873 774

Provizioane curente

–

9 659 022

17 882 966

Alte datorii curente

2 122 439

3 226 981 614

3 388 284 281

Total capital propriu

1 807 110 502

-133 424 160

11 787 028 230

953 612 718

2 923 391 816

7 701 528 331

Capital suplimentar

–

168 339 095

1 205 098 435

693 564 166

792 619 996

6 691 214 666

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

15 391 585

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

–

–

-765 237

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

159 933 618

-4 017 775 067

-4 023 712 758

Profit nerepartizat

–

–

31 212

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

–

2 775 821

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.