Evaluarea durabilității financiare
4,8
6,9
5,3
Lichiditate
2,1
5,0
4,3
Raportul curent
5,0
5,5
5,3
Raportul bun al activelor
1,1
4,6
4,4
Rata de poziționare în numerar
0,1
4,8
3,4
Rentabilitatea
7,8
7,0
5,8
Rentabilitatea activelor
7,9
7,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,5
7,2
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
7,9
6,5
5,6
Pârghie
4,9
8,4
5,7
Datorii totale către total active
3,4
8,2
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
6,5
8,5
6,2
Activitate
4,3
7,0
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,9
6,4
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
4,6
7,6
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
1,71
2,63
15,79
Raportul bun al activelor
0,12
1,85
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,00
1,55
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,4 %
4,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,9 %
8,1 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,2 %
2,9 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
8,6 %
1,2 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
185,9 %
51,3 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,36
-4,98
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
13,85
66,63
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
87 791
5 258 117
112 772 457
Venituri din vânzări
1 216 536
257 704 046
20 022 578 702
Costul vânzărilor
81 464
176 545 811
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
1 135 072
81 158 235
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
92 897
6 658 063
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
1 135 072
81 158 235
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
203 098
1 651 763
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
3 337 266
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
1 235 564
66 237 078
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
9 709
6 577 601
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
92 870
7 680 608
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
92 897
6 658 063
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-27
1 766 201
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
5 079
2 422 491
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
2 003 088
216 383 187
38 059 075 182
Total active imobilizate
759 769
136 084 246
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
6 149 204
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 271 361
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
24 912 781
1 038 360 603
Mijloace fixe
759 769
102 750 900
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
1 243 319
80 298 941
11 782 502 004
Materiale
12 967
3 020 617
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
650
1 037 089
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
4 348
265 307
68 469 591
Mărfuri
353 241
291 052 953
Creanțe comerciale
87 837
6 106 888
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
465 903
186 734 351
Creanțe ale bugetului
15 066
4 018 815
551 188 867
Creanțe ale personalului
25 362
754 664
22 616 563
Alte creanțe curente
1 093 786
2 783 017
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
159
42 119 053
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
17 000 000
74 592 015
Alte active circulante
3 144
2 374 347
140 624 280
Total Pasiv
2 003 088
214 289 689
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
0
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
5 314 393 881
Total datorii curente
728 025
37 796 719
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
2 435 140
64 768 714
Datorii comerciale
4 380
11 719 258
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
10 332
9 403 705
457 736 577
Datorii față de personal
382 207
8 956 841
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
89 050
2 503 300
50 233 220
Datorii față de buget
69 416
1 675 464
47 434 079
Venituri anticipate curente
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
430 162
21 655 686
Alte datorii curente
172 640
672 849
3 416 056 893
Total capital propriu
1 275 063
176 492 970
13 451 165 892
Capital social
1 220 590
117 296 279
7 490 893 188
Capital suplimentar
1 696 488 646
Rezerve
20 249
54 217 989
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
1 114 734
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-53 567
-168 499
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
87 791
4 032 467
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.